一、公司基本情况

（一）公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司

简称：山焦财务

（二）英文名称：SHANXI COKING COAL GROUP FINANCE CO.,LTD.

缩写：SHANXI COKING FINANCE

（三）法定代表人：李晓东

（四）股东名称：（1）大阳城（中国区）集团有限公司官网

                           （2）山西焦煤能源集团股份有限公司

（五）注册地址：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层。

（六）经营范围：

1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

2.协助成员单位实现交易款项的收付；

3.经批准的保险代理业务；

4.对成员单位提供担保；

5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

6.对成员单位办理票据承兑与贴现；

7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

8.吸收成员单位的存款；

9.对成员单位办理贷款及融资租赁；

10.从事同业拆借；

11.承销成员单位的企业债券；

12.有价证券投资；

13.对金融机构的股权投资;

14.经批准发行债券业务资格;

15.成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁业务。

（七）办公地址：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层。邮政编码：030024

（八）电子邮箱：sjcwzhglb@163.com

（九）公司简介： 

山焦财务是经中国银行保险监督管理委员会批准，山西省市场监督管理局注册，由大阳城（中国区）集团有限公司官网(控股80%)和山西焦煤能源集团股份有限公司(参股20%)共同出资组建的非银行金融机构。注册资本35.5亿元人民币,设立时间为2009年12月15日,住所为：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层。

山焦财务法人治理结构健全，管理运作科学规范。财务公司股东会是公司的最高权力机构，决定重大事项。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，下设风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。监事会为公司经营活动的监督机构。公司实行董事会领导下的总经理负责制，经理层下设信贷审查委员会、内部控制委员会、资产负债管理委员会和投融资审查委员会。根据业务发展以及监督牵制的要求设有结算管理部、信贷管理部、票据中心、新业务部、资金计划部、稽核风险部、财务会计部、信息管理部、综合管理部等九个部门和董事会秘书，按照金融机构运营要求，基本构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。

山焦财务本着“立足集团、服务基层、合规经营、共同发展”的经营宗旨，坚持“建设全国一流企业集团财务公司”的战略目标，为成员单位提供全方位、针对性的金融服务，在实现财务公司自身发展和完善壮大的同时，致力于实施和推进山西焦煤产融结合和多元经济融合战略，为山西焦煤转型发展做出贡献。

二、主要会计数据和财务指标

1.资产总额：期末余额5086751.84万元，比年初4363071.22万元增加723680.62万元，增幅16.59%；

2.负债总额：期末余额4417841.98万元，比年初3753403.79万元增加664438.19万元，增幅17.7%；

3.所有者权益总额：期末余额668909.86万元，比年初609667.43万元增加59242.43万元，增幅9.72%；

4.应收账款：期末余额94.86万元，比年初1134.89万元减少1040.03万元,减幅91.64%；

5.固定资产净值：期末余额248.81万元，比年初263.21万元减少14.4万元，减幅5.47%；

6.应交税费：期末余额7803.94万元，比年初9195.8万元减少1391.86万元,减幅15.14%；

7.营业收入：本期累计95199万元，比同期73663.25万元增加21535.75万元，增幅29.24%；

8.管理费用：本期累计2264.44万元，比同期1937.12万元增加327.32万元，增幅16.9%；

9.利润总额：本期累计76190.69万元，比同期63793.51万元增加12397.18万元，增幅19.43%；

10.净利润：本期累计59171.45万元，比同期47848.22万元增加11323.23万元，增幅23.66%。

山西焦煤财务公司目前没有存货、销售费用和财务费用。

三、年度财务预算情况

1.营业收入:1-9月份累计实现95199万元，比均衡预算指标82500万元增加12699万元，完成均衡预算指标的115.39%。

2.利润总额:1-9月份累计实现76190.69万元，比均衡预算指标67500万元增加8690.69万元，完成均衡预算指标的112.88%。

山西焦煤集团财务有限责任公司

2022年10月